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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BF Prêts | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 385.00 | | 1 611 385.00 | 1 611 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CF Disponibilités | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 369.00 | | 188 369.00 | 188 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 753.00 | | 1 799 753.00 | 1 799 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610 385.00 | | | 1 610 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 400.00 | 87 775.00 | | 94 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | 6 624.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 117 532.00 | 105 400.00 | | 117 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 372.00 | 14 555.00 | | 14 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 675.00 | 350 000.00 | | 1 599 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 981.00 | 340 641.00 | | 37 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 1 616.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 761.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 221.00 | 707 573.00 | | 1 682 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 753.00 | 812 973.00 | | 1 799 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 221.00 | 707 573.00 | | 1 682 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 603.00 | 88 369.00 | 106 971.00 | 18 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 603.00 | 88 369.00 | 106 971.00 | 18 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 7 531.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 918.00 | 452 104.00 | | 116 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 785.00 | 445 480.00 | | 104 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | 6 624.00 | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938.00 | | 1 610 447.00 | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 1 610 447.00 | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UP Prêts | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 137.00 | 1 711 137.00 | | 1 711 137.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -261.00 | -2.00 | | -261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | 3 152.00 | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | 14 254.00 | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 738.00 | 3 085.00 | | 7 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 450.00 | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802.00 | 3 510.00 | | 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 293.00 | 20 491.00 | | 25 293.00 |