| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CF Disponibilités | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
DH Report à nouveau | -22 873.00 | -30 442.00 | | -22 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 369.00 | 7 568.00 | | 24 369.00 |
DL TOTAL (I) | 62 923.00 | 38 553.00 | | 62 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 4 563.00 | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 40 561.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 150 332.00 | 263.00 | | 150 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 729.00 | 45 387.00 | | 197 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 652.00 | 83 940.00 | | 260 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 729.00 | 45 387.00 | | 197 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 188 285.00 | 1 188 285.00 | |
FG Production vendue services | | 256 600.00 | 256 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 444 885.00 | 1 444 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4 497.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 497.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -5 036.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 969.00 | 795 888.00 | | 1 444 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 599.00 | 788 319.00 | | 1 420 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 369.00 | 7 568.00 | | 24 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438.00 | | | 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 017.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | 2 851.00 | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 11 620.00 | 7 924.00 | | 11 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | 2 993.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 2 722.00 | | 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | 810.00 | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 636.00 | 13 769.00 | | 17 636.00 |