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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 393.00 | 439.00 | 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271.00 | 393.00 | 877.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
BZ Autres créances | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CF Disponibilités | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 762.00 | | 253 762.00 | 253 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 032.00 | 393.00 | 254 639.00 | 255 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 532.00 | 94 400.00 | | 106 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | 12 132.00 | | 56 215.00 |
DL TOTAL (I) | 173 747.00 | 117 532.00 | | 173 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 14 372.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 599 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 981.00 | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 1 173.00 | | 14 979.00 |
EA Autres dettes | 27 695.00 | 29 020.00 | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 892.00 | 1 682 221.00 | | 80 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 639.00 | 1 799 753.00 | | 254 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 892.00 | 1 682 221.00 | | 80 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 932 899.00 | 932 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 932 899.00 | 932 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 2 141.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 966.00 | 116 918.00 | | 952 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 751.00 | 104 785.00 | | 896 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 215.00 | 12 132.00 | | 56 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 385.00 | | 20 899.00 | 1 611 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 013.00 | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 013.00 | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 385.00 | | 20 067.00 | 1 611 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
VB T. V. A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -261.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 092.00 | 4 070.00 | | 10 092.00 |
ST Autres comptes | 47 347.00 | 13 484.00 | | 47 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 202.00 | 7 738.00 | | 9 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | 457.00 | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | 196.00 | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 802.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 446.00 | 2 623.00 | | 13 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 813.00 | 25 293.00 | | 97 813.00 |