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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 512.00 | 2 498.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 289.00 | 35 484.00 | 183 804.00 | 219 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 329.00 | 35 997.00 | 1 559 333.00 | 1 595 329.00 |
BT Marchandises | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 049.00 | 35 997.00 | 1 715 052.00 | 1 751 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 386.00 | 284 943.00 | | 360 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 070.00 | 75 443.00 | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 550 456.00 | 470 386.00 | | 550 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 993.00 | 955 667.00 | | 837 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 919.00 | 125 264.00 | | 121 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 107 282.00 | | 115 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 48 524.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 44 147.00 | 42 160.00 | | 44 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 596.00 | 1 278 896.00 | | 1 164 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 052.00 | 1 749 282.00 | | 1 715 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 903.00 | | | 447 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 655.00 | | 1 229 655.00 | 1 229 655.00 |
FG Production vendue services | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 723.00 | | 1 346 723.00 | 1 346 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 646.00 | 18 969.00 | | 20 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 504.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 504.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -156.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 24 235.00 | | 27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 514.00 | 1 351 567.00 | | 1 349 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 444.00 | 1 276 124.00 | | 1 269 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 070.00 | 75 443.00 | | 80 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 11 566.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 11 566.00 | | 24 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 993.00 | 121 299.00 | 502 014.00 | 837 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 596.00 | 447 903.00 | 502 014.00 | 1 164 596.00 |