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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 1 636.00 | 1 374.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 57 917.00 | 162 060.00 | 219 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 178.00 | 59 554.00 | 1 536 625.00 | 1 596 178.00 |
BT Marchandises | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 023.00 | 59 554.00 | 1 733 470.00 | 1 793 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 916.00 | 440 456.00 | | 511 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 414.00 | 71 460.00 | | 72 414.00 |
DL TOTAL (I) | 694 330.00 | 621 916.00 | | 694 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 643.00 | 744 716.00 | | 655 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 464.00 | 118 885.00 | | 116 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 203.00 | 140 095.00 | | 182 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 55 584.00 | | 44 669.00 |
EA Autres dettes | 41 978.00 | 43 143.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 957.00 | 1 102 422.00 | | 1 040 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 287.00 | 1 724 338.00 | | 1 735 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 24 804.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 688.00 | 1 334 529.00 | | 1 305 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 275.00 | 1 263 069.00 | | 1 233 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 413.00 | 71 460.00 | | 72 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 11 731.00 | | 47 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 11 731.00 | | 47 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 643.00 | 85 964.00 | 366 084.00 | 655 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 359.00 | 62 169.00 | 190.00 | 62 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 957.00 | 471 277.00 | 366 084.00 | 1 040 957.00 |