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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 1 074.00 | 1 936.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 46 748.00 | 173 229.00 | 219 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 178.00 | 47 822.00 | 1 548 356.00 | 1 596 178.00 |
BT Marchandises | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 363.00 | | 174 363.00 | 174 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 541.00 | 47 822.00 | 1 722 719.00 | 1 770 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 456.00 | 360 386.00 | | 440 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 460.00 | 80 070.00 | | 71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 621 916.00 | 550 456.00 | | 621 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 744 716.00 | 837 993.00 | | 744 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 885.00 | 121 919.00 | | 118 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | 115 435.00 | | 140 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 584.00 | 45 077.00 | | 55 584.00 |
EA Autres dettes | 43 143.00 | 44 147.00 | | 43 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 422.00 | 1 164 569.00 | | 1 102 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 338.00 | 1 715 025.00 | | 1 724 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 27 603.00 | | 24 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 997.00 | 11 826.00 | | 35 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 11 826.00 | | 35 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 744 716.00 | 89 073.00 | 357 876.00 | 744 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 813.00 | 63 623.00 | 190.00 | 63 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 422.00 | 446 779.00 | 357 876.00 | 1 102 422.00 |