| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 198.00 | 812.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 68 826.00 | 151 151.00 | 219 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 178.00 | 71 024.00 | 1 525 154.00 | 1 596 178.00 |
BT Marchandises | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 394.00 | 71 024.00 | 1 664 370.00 | 1 735 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 330.00 | 511 916.00 | | 584 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | 72 414.00 | | 53 436.00 |
DL TOTAL (I) | 747 767.00 | 694 330.00 | | 747 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 904.00 | 655 643.00 | | 580 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 222.00 | 116 464.00 | | 112 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 182 203.00 | | 141 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 44 669.00 | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 43 209.00 | 41 978.00 | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 603.00 | 1 040 957.00 | | 916 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 370.00 | 1 735 287.00 | | 1 664 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 21 922.00 | | 13 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 696.00 | 1 305 689.00 | | 1 300 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 260.00 | 1 233 275.00 | | 1 247 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 436.00 | 72 414.00 | | 53 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553.00 | 11 471.00 | | 59 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 553.00 | 11 471.00 | | 59 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 904.00 | 99 484.00 | 370 380.00 | 580 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 334.00 | 63 144.00 | 190.00 | 63 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 603.00 | 435 183.00 | 370 380.00 | 916 603.00 |