| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 313.00 | 2 279.00 | 154 034.00 | 156 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 673.00 | 95 515.00 | 43 159.00 | 138 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 706.00 | 148 923.00 | 114 783.00 | 263 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 647.00 | 246 716.00 | 1 394 931.00 | 1 641 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 864.00 | 48 231.00 | 248 632.00 | 296 864.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 127.00 | 48 231.00 | 497 896.00 | 546 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 774.00 | 294 947.00 | 1 892 827.00 | 2 187 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 400.00 | 1 133 000.00 | | 906 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | -77 599.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 288.00 | -141 802.00 | | 123 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 688.00 | 916 400.00 | | 1 039 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 160.00 | 241 910.00 | | 162 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 14 469.00 | | 20 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 601.00 | 281 708.00 | | 123 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 152.00 | 132 546.00 | | 312 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 549.00 | 117 598.00 | | 77 549.00 |
EA Autres dettes | 103 545.00 | 15 642.00 | | 103 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 560.00 | 3 067.00 | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 139.00 | 806 940.00 | | 853 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 827.00 | 1 723 340.00 | | 1 892 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 768.00 | 647 953.00 | | 746 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 021.00 | | 2 005 021.00 | 2 005 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 021.00 | | 2 005 021.00 | 2 005 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 4 666.00 | | 3 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 659.00 | 39 779.00 | | 13 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 248.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 3 359.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 25 496.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 174.00 | 2 165 635.00 | | 2 102 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 885.00 | 2 307 437.00 | | 1 978 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 288.00 | -141 802.00 | | 123 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 612.00 | | 76 035.00 | 1 565 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 56 313.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 657.00 | | 19 722.00 | 382 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 668.00 | 65 048.00 | | 181 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 668.00 | 62 769.00 | | 181 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 607.00 | 26 615.00 | 23 991.00 | 45 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 607.00 | 26 615.00 | 23 991.00 | 45 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 607.00 | 26 615.00 | 23 991.00 | 45 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 615.00 | 23 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
UX Autres créances clients | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
VC Groupe et associés | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 801.00 | 55 430.00 | 106 371.00 | 161 801.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VP Divers | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 841.00 | 362 699.00 | 146 142.00 | 508 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 538.00 | | 106 371.00 | 729 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 354.00 | 107 558.00 | | 85 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 042.00 | 15 948.00 | | 36 042.00 |
ST Autres comptes | 172 981.00 | 224 013.00 | | 172 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 356.00 | 442 291.00 | | 473 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 161 768.00 | 126 497.00 | | 161 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 981.00 | 20 744.00 | | 14 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 335.00 | 128 302.00 | | 100 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 147.00 | 808 749.00 | | 844 147.00 |