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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 505 468.00 | | 2 505 468.00 | 2 505 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 134.00 | 74 357.00 | 32 777.00 | 107 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 319.00 | 153 565.00 | 18 753.00 | 172 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 288.00 | 680 335.00 | 302 953.00 | 983 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 549.00 | 942 536.00 | 3 105 013.00 | 4 047 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 161.00 | 328 353.00 | 602 808.00 | 931 161.00 |
BZ Autres créances | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CF Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 376.00 | 328 353.00 | 1 085 023.00 | 1 413 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 925.00 | 1 270 889.00 | 4 190 036.00 | 5 460 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 595.00 | 32 058.00 | 124 537.00 | 156 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 400.00 | 906 400.00 | | 906 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
DH Report à nouveau | -759 045.00 | -2 829.00 | | -759 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 290.00 | -756 216.00 | | -701 290.00 |
DL TOTAL (I) | -544 970.00 | 156 320.00 | | -544 970.00 |
DP Provisions pour risques | 134 254.00 | 88 000.00 | | 134 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 254.00 | 88 000.00 | | 134 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 469.00 | 330 327.00 | | 232 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 854.00 | 2 209 086.00 | | 3 008 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 992.00 | 407 102.00 | | 310 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 493.00 | 716 304.00 | | 630 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 036.00 | 268 449.00 | | 257 036.00 |
EA Autres dettes | 160 348.00 | 140 431.00 | | 160 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 20 362.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 752.00 | 4 092 061.00 | | 4 600 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 036.00 | 4 336 381.00 | | 4 190 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 054.00 | 1 720 668.00 | | 1 519 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 485.00 | 43 289.00 | | 17 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 863.00 | | 3 918 863.00 | 3 918 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 863.00 | | 3 918 863.00 | 3 918 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 424.00 | |
GE Autres charges | | | 193 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 112 733.00 | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 100 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 150.00 | 60 974.00 | | 120 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 007.00 | 273 707.00 | | 126 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 083.00 | 337 512.00 | | 619 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 118 307.00 | | 4 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 319.00 | 118 771.00 | | 92 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 075.00 | 574 590.00 | | 716 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 068.00 | -300 883.00 | | -590 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 775.00 | 2 755 706.00 | | 4 144 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 065.00 | 3 511 922.00 | | 4 846 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 290.00 | -756 216.00 | | -701 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 565.00 | | 254 710.00 | 3 904 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 521.00 | | 145 074.00 | 11 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 117 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 727.00 | 4 047 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 667.00 | 1 158 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 822.00 | | | 2 614 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 279.00 | | 109 636.00 | 1 148 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 934.00 | 150 597.00 | 94 995.00 | 886 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 929.00 | 25 129.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 175.00 | 26 402.00 | | 50 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 830.00 | 99 066.00 | 94 995.00 | 829 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 87 050.00 | 40 796.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 494.00 | 157 693.00 | 103 834.00 | 274 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 494.00 | 157 693.00 | 103 834.00 | 274 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 494.00 | 244 743.00 | 144 630.00 | 362 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 424.00 | 24 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 319.00 | 120 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 493.00 | 630 493.00 | | 630 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
UX Autres créances clients | 711 616.00 | | | 711 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 875.00 | 88 229.00 | 126 646.00 | 214 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 854.00 | 53 802.00 | 2 955 052.00 | 3 008 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 153.00 | 1 113 270.00 | 117 883.00 | 1 231 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 761.00 | 1 208 063.00 | 3 081 698.00 | 4 289 761.00 |