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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 559 418.00 | | 2 559 418.00 | 2 559 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 134.00 | 89 431.00 | 17 703.00 | 107 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 774.00 | 162 508.00 | 16 266.00 | 178 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 275.00 | 563 866.00 | 203 409.00 | 767 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AX Avances et acomptes | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 642.00 | 898 569.00 | 3 323 073.00 | 4 221 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 940.00 | | 158 940.00 | 158 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 025.00 | 225 899.00 | 649 127.00 | 875 025.00 |
BZ Autres créances | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CF Disponibilités | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 584.00 | 225 899.00 | 1 135 685.00 | 1 361 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 226.00 | 1 124 468.00 | 4 458 758.00 | 5 583 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 671.00 | 80 544.00 | 257 126.00 | 337 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 400.00 | 906 400.00 | | 906 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 335.00 | -759 045.00 | | -1 460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 745.00 | -701 290.00 | | -180 745.00 |
DL TOTAL (I) | -725 715.00 | -544 970.00 | | -725 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 134 254.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 134 254.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 232 469.00 | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 419.00 | 3 008 854.00 | | 3 861 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 613.00 | 310 992.00 | | 413 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 071.00 | 630 493.00 | | 432 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 107.00 | 257 036.00 | | 190 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 277 185.00 | 160 349.00 | | 277 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 181 873.00 | 4 600 752.00 | | 5 181 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 758.00 | 4 190 036.00 | | 4 458 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 290.00 | 1 519 054.00 | | 1 385 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 257.00 | | 3 870 257.00 | 3 870 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 257.00 | | 3 870 257.00 | 3 870 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 305.00 | |
GE Autres charges | | | 578 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | 4 657.00 | | 16 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 023.00 | 120 150.00 | | 142 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 378.00 | 126 007.00 | | 158 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 664.00 | 619 083.00 | | 214 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 171.00 | 4 672.00 | | 65 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 835.00 | 716 075.00 | | 279 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 457.00 | -590 068.00 | | -121 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 549.00 | 4 144 775.00 | | 4 448 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 294.00 | 4 846 065.00 | | 4 629 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 745.00 | -701 290.00 | | -180 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 549.00 | | 460 657.00 | 4 047 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 595.00 | | 181 076.00 | 156 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 107 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 641.00 | 283 923.00 | 4 221 642.00 | 2 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 266 723.00 | 1 107 781.00 | 2 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 822.00 | | 53 950.00 | 2 614 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 248.00 | | 218 897.00 | 1 158 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 883.00 | | 6 735.00 | 117 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 536.00 | 163 285.00 | 207 251.00 | 942 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 058.00 | 48 486.00 | | 32 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 577.00 | 15 074.00 | | 76 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 900.00 | 99 725.00 | 207 251.00 | 833 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 254.00 | | 131 654.00 | 134 254.00 |
6T Sur comptes clients | 328 353.00 | 132 305.00 | 234 759.00 | 328 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 353.00 | 132 305.00 | 234 759.00 | 328 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 607.00 | 132 305.00 | 366 413.00 | 462 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 305.00 | 224 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 071.00 | 432 071.00 | | 432 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 185.00 | 277 185.00 | | 277 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
UX Autres créances clients | 785 228.00 | 785 228.00 | | 785 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 419.00 | 64 836.00 | 3 796 583.00 | 3 861 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VP Divers | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 186.00 | 1 063 768.00 | 107 418.00 | 1 171 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 261.00 | 971 678.00 | 3 796 583.00 | 4 768 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |