| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 314.00 | 339.00 | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 343 190.00 | | 3 343 190.00 | 3 343 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 325.00 | 100 215.00 | 119 110.00 | 219 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 488.00 | 223 501.00 | 17 987.00 | 241 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 388.00 | 938 355.00 | 674 033.00 | 1 612 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 037.00 | 1 510 920.00 | 4 687 116.00 | 6 198 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 606.00 | | 231 606.00 | 231 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 635.00 | 134 309.00 | 811 326.00 | 945 635.00 |
BZ Autres créances | 147 186.00 | 3 216.00 | 143 970.00 | 147 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 264.00 | 137 525.00 | 1 588 739.00 | 1 726 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 300.00 | 1 648 445.00 | 6 275 855.00 | 7 924 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 188.00 | 246 535.00 | 347 653.00 | 594 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 353.00 | 906 400.00 | | 171 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
DH Report à nouveau | -825 320.00 | -1 460 335.00 | | -825 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 849.00 | -180 745.00 | | -79 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | -713 730.00 | -725 715.00 | | -713 730.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 2 600.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 2 600.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 5 778.00 | | 14 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 707.00 | 3 861 419.00 | | 5 499 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 989.00 | 413 613.00 | | 438 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 313.00 | 432 071.00 | | 635 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 637.00 | 190 107.00 | | 272 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 420.00 | 1 700.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | 277 185.00 | | 11 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 585.00 | 5 181 873.00 | | 6 912 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 855.00 | 4 458 758.00 | | 6 275 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 557 334.00 | 1 768 846.00 | | 13 557 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 499 707.00 | | | 5 499 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 060.00 | | 5 066 060.00 | 5 066 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 060.00 | | 5 066 060.00 | 5 066 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 391.00 | |
GE Autres charges | | | 506 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 769.00 | 16 355.00 | | 82 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | 142 023.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 369.00 | 158 378.00 | | 85 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 135.00 | 214 664.00 | | 198 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 514.00 | 65 171.00 | | 55 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 865.00 | 279 835.00 | | 333 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 496.00 | -121 457.00 | | -248 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 337.00 | 4 448 549.00 | | 5 564 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 185.00 | 4 629 294.00 | | 5 644 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 849.00 | -180 745.00 | | -79 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 554.00 | | 662 520.00 | 5 916 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 747.00 | | 125 442.00 | 468 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 555.00 | 132 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 118.00 | 375 920.00 | 6 198 037.00 | 5 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 866.00 | 3 565 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 216 499.00 | 1 905 904.00 | 5 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 410.00 | | 112 624.00 | 3 528 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 007.00 | | 333 513.00 | 1 794 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 390.00 | | 90 941.00 | 125 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 871.00 | 335 500.00 | 238 451.00 | 1 413 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 014.00 | 142 521.00 | | 104 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 677.00 | 20 718.00 | 75 866.00 | 157 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180.00 | 172 261.00 | 162 585.00 | 1 152 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 77 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 225 899.00 | 87 391.00 | 178 981.00 | 225 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 899.00 | 90 607.00 | 178 981.00 | 225 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 499.00 | 167 607.00 | 181 581.00 | 228 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 391.00 | 178 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 216.00 | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 313.00 | 635 313.00 | | 635 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
UX Autres créances clients | 776 991.00 | 776 991.00 | | 776 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 499 707.00 | 5 425 988.00 | 73 719.00 | 5 499 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 918.00 | 1 221 142.00 | 132 776.00 | 1 353 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 596.00 | 6 399 877.00 | 73 719.00 | 6 473 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |