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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 807.00 | 14 893.00 | 82 913.00 | 97 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 15 796.00 | 12 505.00 | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 584.00 | 9 116.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 560.00 | 45 161.00 | 6 399.00 | 51 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 448.00 | 205 212.00 | 203 236.00 | 408 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 633.00 | 281 646.00 | 2 259 987.00 | 2 541 633.00 |
BT Marchandises | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
BZ Autres créances | 514 108.00 | | 514 108.00 | 514 108.00 |
CF Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 417.00 | | 1 071 417.00 | 1 071 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 049.00 | 281 646.00 | 3 331 404.00 | 3 613 049.00 |
CU Autres participations | 1 774 756.00 | | 1 774 756.00 | 1 774 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | | | 1 601 600.00 |
DH Report à nouveau | -52 703.00 | | | -52 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 878.00 | | | 1 584 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 162.00 | | | 1 338 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 801.00 | | | 288 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 526.00 | | | 1 746 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 404.00 | | | 3 331 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 526.00 | | | 1 746 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 133.00 | | 1 039 133.00 | 1 039 133.00 |
FG Production vendue services | 656 276.00 | | 656 276.00 | 656 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 410.00 | | 1 695 410.00 | 1 695 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 047.00 | | | 1 758 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 065.00 | | | 1 722 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 191.00 | | 1 150 941.00 | 1 417 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 541 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 460 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 300.00 | | 123 700.00 | 28 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 250.00 | | 34 258.00 | 452 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 642.00 | | 895 176.00 | 936 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 288.00 | 75 144.00 | 24 786.00 | 231 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 6 684.00 | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 593.00 | 53 566.00 | 24 786.00 | 221 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
UX Autres créances clients | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 694.00 | 189 034.00 | 1 113 660.00 | 1 302 694.00 |
VI Groupe et associés | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
VP Divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 511.00 | 732 449.00 | 57 062.00 | 789 511.00 |
VW T.V.A. | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 526.00 | | 1 113 660.00 | 1 746 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
ST Autres comptes | 230 755.00 | | | 230 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 462.00 | | | 387 462.00 |