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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 806.00 | 53 145.00 | 44 661.00 | 97 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 845.00 | 20 213.00 | 18 631.00 | 38 845.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 600.00 | 5 037.00 | 23 562.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 48 470.00 | 3 089.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 012.00 | 252 074.00 | 198 937.00 | 451 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 520.00 | 378 941.00 | 5 603 578.00 | 5 982 520.00 |
BT Marchandises | 455 376.00 | | 455 376.00 | 455 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 013.00 | | 278 013.00 | 278 013.00 |
BZ Autres créances | 1 119 959.00 | | 1 119 959.00 | 1 119 959.00 |
CF Disponibilités | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 069.00 | | 2 012 069.00 | 2 012 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 589.00 | 378 941.00 | 7 615 648.00 | 7 994 589.00 |
CU Autres participations | 5 113 634.00 | | 5 113 634.00 | 5 113 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 600.00 | | | 3 256 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 721.00 | | | -16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 650.00 | | | -262 650.00 |
DK Provisions réglementées | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 782.00 | | | 2 984 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 335.00 | | | 2 325 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 591.00 | | | 1 568 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
EA Autres dettes | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 865.00 | | | 4 630 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 648.00 | | | 7 615 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 529.00 | | | 2 650 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 857.00 | 277 349.00 | 1 496 207.00 | 1 218 857.00 |
FG Production vendue services | 546 846.00 | | 546 846.00 | 546 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 703.00 | 277 349.00 | 2 043 053.00 | 1 765 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 983.00 | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 977.00 | | | -153 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 024.00 | | | -144 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 025.00 | | | 2 090 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 676.00 | | | 2 352 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 650.00 | | | -262 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 633.00 | | | 2 541 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 982 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 008.00 | | | 460 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 818.00 | | | 1 831 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 646.00 | 91 646.00 | | 281 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 893.00 | 32 602.00 | | 14 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 8 872.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 372.00 | 50 173.00 | | 250 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 501.00 | 324 501.00 | | 324 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 839.00 | 463 839.00 | | 463 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 213.00 | 344 877.00 | 1 523 467.00 | 2 325 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 669 766.00 | | | 2 669 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 179.00 | 1 421 116.00 | 87 062.00 | 1 508 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 865.00 | 2 650 529.00 | 1 523 467.00 | 4 630 865.00 |