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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 128.00 | 21 000.00 | 21 128.00 | 42 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 750.00 | 316 380.00 | 903 371.00 | 1 219 750.00 |
BZ Autres créances | 1 062 190.00 | | 1 062 190.00 | 1 062 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 252.00 | | 746 252.00 | 746 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 028 192.00 | 316 380.00 | 2 711 812.00 | 3 028 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 320.00 | 337 380.00 | 2 732 940.00 | 3 070 320.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 275.00 | 736 425.00 | | 751 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 052.00 | 36 821.00 | | 48 052.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | 724 839.00 | 511 453.00 | | 724 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 977.00 | 224 618.00 | | -1 199 977.00 |
DL TOTAL (I) | 444 414.00 | 1 523 391.00 | | 444 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 778.00 | 53 020.00 | | 62 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 142.00 | 301 974.00 | | 2 056 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 418.00 | 382 791.00 | | 168 418.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 27 651.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 526.00 | 1 685 968.00 | | 2 288 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 940.00 | 3 209 360.00 | | 2 732 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 526.00 | 954 779.00 | | 2 288 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 559.00 | 943 362.00 | 1 887 921.00 | 944 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 559.00 | 943 362.00 | 1 887 921.00 | 944 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 380.00 | |
GE Autres charges | | | 106 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 522.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 1 522.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 1 152.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 1 152.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 739.00 | 370.00 | | -7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 181.00 | -357 972.00 | | -107 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 965.00 | 2 686 045.00 | | 1 981 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 943.00 | 2 461 428.00 | | 3 181 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 977.00 | 224 618.00 | | -1 199 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 915.00 | | 7 356.00 | 76 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 703.00 | 42 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 143.00 | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | 798.00 | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 273.00 | | 6 558.00 | 56 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 5 097.00 | 14 067.00 | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 5 097.00 | 14 067.00 | 8 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 210 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 816.00 | 316 380.00 | 89 817.00 | 89 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 816.00 | 337 380.00 | 89 817.00 | 89 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 816.00 | 337 380.00 | 89 817.00 | 89 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 380.00 | 89 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 142.00 | 2 056 142.00 | | 2 056 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 750.00 | | | 1 219 750.00 |
VB T. V. A. | 380 161.00 | | | 380 161.00 |
VC Groupe et associés | 532 683.00 | | | 532 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 213.00 | | | 920 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 940.00 | 2 281 940.00 | 42 000.00 | 2 323 940.00 |
VW T.V.A. | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 526.00 | 2 288 526.00 | | 2 288 526.00 |