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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 501.00 | 4 802.00 | 76 699.00 | 81 501.00 |
BZ Autres créances | 1 872 745.00 | | 1 872 745.00 | 1 872 745.00 |
CF Disponibilités | 2 639 306.00 | | 2 639 306.00 | 2 639 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 201.00 | 4 802.00 | 4 618 399.00 | 4 623 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 329.00 | 4 802.00 | 4 618 527.00 | 4 623 329.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 275.00 | 751 275.00 | | 751 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | 951 300.00 | -475 138.00 | | 951 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 003.00 | 1 426 438.00 | | 531 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 856.00 | 1 870 852.00 | | 2 401 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 733.00 | 2 038 282.00 | | 2 041 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 320.00 | 33 848.00 | | 137 320.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 671.00 | 2 109 698.00 | | 2 216 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 527.00 | 3 980 551.00 | | 4 618 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 775.00 | 136 097.00 | 679 872.00 | 543 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 775.00 | 136 097.00 | 679 872.00 | 543 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 930.00 | 119 841.00 | | 151 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 099.00 | 1 908 623.00 | | 745 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 096.00 | 482 185.00 | | 214 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 003.00 | 1 426 438.00 | | 531 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 733.00 | 2 041 733.00 | | 2 041 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
UX Autres créances clients | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 745.00 | 1 872 745.00 | | 1 872 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 457.00 | 1 954 457.00 | | 1 954 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 671.00 | 2 216 671.00 | | 2 216 671.00 |