| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 1 875 251.00 | | 1 875 251.00 | 1 875 251.00 |
CF Disponibilités | 2 722 112.00 | | 2 722 112.00 | 2 722 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 634 385.00 | | 4 634 385.00 | 4 634 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 513.00 | | 4 634 513.00 | 4 634 513.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 275.00 | 751 275.00 | | 751 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 304.00 | 951 300.00 | | 1 482 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 531 003.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 785.00 | 2 401 856.00 | | 2 430 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 508.00 | 2 041 733.00 | | 2 020 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 760.00 | 137 320.00 | | 146 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 727.00 | 2 216 671.00 | | 2 203 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 513.00 | 4 618 527.00 | | 4 634 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 931.00 | 7 893.00 | 71 824.00 | 63 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 931.00 | 7 893.00 | 71 824.00 | 63 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 151 930.00 | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 660.00 | 745 099.00 | | 77 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 731.00 | 214 096.00 | | 48 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 531 003.00 | | 28 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 508.00 | 2 020 508.00 | | 2 020 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 251.00 | 1 875 251.00 | | 1 875 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 560.00 | 1 879 560.00 | | 1 879 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 727.00 | 2 203 727.00 | | 2 203 727.00 |