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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 913.00 | 70 029.00 | 482 885.00 | 552 913.00 |
BZ Autres créances | 1 531 505.00 | | 1 531 505.00 | 1 531 505.00 |
CF Disponibilités | 1 942 515.00 | | 1 942 515.00 | 1 942 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 451.00 | 70 029.00 | 3 980 423.00 | 4 050 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 579.00 | 70 029.00 | 3 980 551.00 | 4 050 579.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 275.00 | 751 275.00 | | 751 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -475 138.00 | 724 839.00 | | -475 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 438.00 | -1 199 978.00 | | 1 426 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 852.00 | 444 414.00 | | 1 870 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 410.00 | 62 778.00 | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 282.00 | 2 056 142.00 | | 2 038 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 848.00 | 168 418.00 | | 33 848.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 159.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 698.00 | 2 288 526.00 | | 2 109 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 551.00 | 2 732 940.00 | | 3 980 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 672.00 | 618 070.00 | 1 569 742.00 | 951 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 672.00 | 618 070.00 | 1 569 742.00 | 951 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 029.00 | |
GE Autres charges | | | 199 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 841.00 | -107 181.00 | | 119 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 623.00 | 1 981 965.00 | | 1 908 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 185.00 | 3 181 943.00 | | 482 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 438.00 | -1 199 977.00 | | 1 426 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 282.00 | 19 059.00 | 2 019 223.00 | 2 038 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
UX Autres créances clients | 552 913.00 | | | 552 913.00 |
VP Divers | 1 531 505.00 | | | 1 531 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 419.00 | 2 084 419.00 | | 2 084 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 698.00 | 90 475.00 | 2 019 223.00 | 2 109 698.00 |