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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 246.00 | 977.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 753.00 | 45 676.00 | 135 077.00 | 180 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 555.00 | 67 491.00 | 139 063.00 | 206 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 836.00 | 29 959.00 | 87 876.00 | 117 836.00 |
BZ Autres créances | 499 430.00 | | 499 430.00 | 499 430.00 |
CF Disponibilités | 835 351.00 | | 835 351.00 | 835 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 042.00 | 29 959.00 | 1 437 082.00 | 1 467 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 597.00 | 97 451.00 | 1 576 145.00 | 1 673 597.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 114 171.00 | 817 241.00 | | 1 114 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 272.00 | 346 930.00 | | 233 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 243.00 | 1 183 971.00 | | 1 367 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 25 485.00 | | 25 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 61 983.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | 67 549.00 | | 90 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 902.00 | 156 968.00 | | 208 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 145.00 | 1 340 940.00 | | 1 576 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 902.00 | 156 968.00 | | 208 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 708.00 | | 968 708.00 | 968 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 708.00 | | 968 708.00 | 968 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 900.00 | 49 800.00 | | 64 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 900.00 | 49 800.00 | | 64 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 73.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 340.00 | 45 897.00 | | 45 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 509.00 | 45 970.00 | | 45 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 390.00 | 3 829.00 | | 19 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 291.00 | 163 301.00 | | 109 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 272.00 | 346 930.00 | | 233 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 421 384.00 | | | 421 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 301.00 | 631 691.00 | 2 610.00 | 634 301.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |