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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 271.00 | 475.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 758.00 | 114 325.00 | 86 433.00 | 200 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 005.00 | 161 087.00 | 89 918.00 | 251 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 690.00 | 52 745.00 | 53 945.00 | 106 690.00 |
BZ Autres créances | 1 319 166.00 | | 1 319 166.00 | 1 319 166.00 |
CF Disponibilités | 837 302.00 | | 837 302.00 | 837 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 525.00 | 52 745.00 | 2 211 779.00 | 2 264 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 530.00 | 213 832.00 | 2 301 697.00 | 2 515 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 305 743.00 | 1 305 743.00 | | 1 305 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 897.00 | 117 689.00 | | 165 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 441.00 | 1 443 233.00 | | 1 491 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 429.00 | 259 535.00 | | 468 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 029.00 | 266 476.00 | | 277 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 100 408.00 | | 64 437.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 256.00 | 626 421.00 | | 810 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 697.00 | 2 069 654.00 | | 2 301 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 256.00 | 626 421.00 | | 810 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 431.00 | | 845 431.00 | 845 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 431.00 | | 845 431.00 | 845 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 147.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702.00 | 147.00 | | 20 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 476.00 | -147.00 | | 26 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 616.00 | 52 374.00 | | 65 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 694.00 | 997 423.00 | | 901 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 797.00 | 879 734.00 | | 735 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 897.00 | 117 689.00 | | 165 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 030.00 | 277 030.00 | | 277 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 348.00 | 1 240 348.00 | | 1 240 348.00 |
VI Groupe et associés | 488 192.00 | 488 192.00 | | 488 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 595.00 | 1 446 985.00 | 2 610.00 | 1 449 595.00 |
VW T.V.A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 019.00 | 830 019.00 | | 830 019.00 |