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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 446.00 | 301.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 243.00 | 93 817.00 | 233 425.00 | 327 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 490.00 | 140 754.00 | 236 735.00 | 377 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 092.00 | 52 745.00 | 126 347.00 | 179 092.00 |
BZ Autres créances | 1 348 960.00 | | 1 348 960.00 | 1 348 960.00 |
CF Disponibilités | 625 562.00 | | 625 562.00 | 625 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 231.00 | 52 745.00 | 2 102 485.00 | 2 155 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 721.00 | 193 500.00 | 2 339 221.00 | 2 532 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 305 743.00 | 1 305 743.00 | | 1 305 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 284.00 | 165 897.00 | | 95 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 828.00 | 1 491 441.00 | | 1 420 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 091.00 | 468 429.00 | | 657 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 277 029.00 | | 188 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | 64 437.00 | | 72 339.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 392.00 | 810 256.00 | | 918 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 221.00 | 2 301 697.00 | | 2 339 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 392.00 | 810 256.00 | | 918 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 849.00 | | 792 849.00 | 792 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 849.00 | | 792 849.00 | 792 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 47 179.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 47 179.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 991.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 20 702.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 893.00 | 26 476.00 | | 18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | 65 616.00 | | 38 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 246.00 | 901 694.00 | | 826 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 962.00 | 735 797.00 | | 730 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 284.00 | 165 897.00 | | 95 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 863.00 | 1 260 863.00 | | 1 260 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000.00 | | | 18 000.00 |