| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 490.00 | 31 438.00 | 14 051.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 654.00 | 569.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 725.00 | 97 257.00 | 88 467.00 | 185 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 447.00 | 129 349.00 | 106 098.00 | 235 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 926.00 | 27 035.00 | 38 891.00 | 65 926.00 |
BZ Autres créances | 1 043 719.00 | | 1 043 719.00 | 1 043 719.00 |
CF Disponibilités | 685 719.00 | | 685 719.00 | 685 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 504.00 | 27 035.00 | 1 768 468.00 | 1 795 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 952.00 | 156 385.00 | 1 874 566.00 | 2 030 952.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 297 443.00 | 1 114 171.00 | | 1 297 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 299.00 | 233 272.00 | | 188 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 543.00 | 1 367 243.00 | | 1 505 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697.00 | 25 898.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 046.00 | 92 552.00 | | 272 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 279.00 | 90 450.00 | | 77 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 022.00 | 208 902.00 | | 369 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 566.00 | 1 576 145.00 | | 1 874 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 046.00 | 272 046.00 | | 272 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VC Groupe et associés | 962 961.00 | | | 962 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 395.00 | 1 112 395.00 | | 1 112 395.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 023.00 | 369 023.00 | | 369 023.00 |