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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 830.00 | 21 739.00 | 12 090.00 | 33 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 770.00 | 22 079.00 | 13 690.00 | 35 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
072 Créances – Autres | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
110 Total général Actif | 305 474.00 | 22 079.00 | 283 395.00 | 305 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 218 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
222 Production stockée | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
252 Charges sociales | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 188.00 | | | 153 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |