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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 371.00 | 329.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 260.00 | 25 513.00 | 6 747.00 | 32 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 560.00 | 25 883.00 | 8 677.00 | 34 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 767.00 | | 195 767.00 | 195 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
110 Total général Actif | 314 349.00 | 25 883.00 | 288 465.00 | 314 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 241 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
222 Production stockée | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
252 Charges sociales | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |