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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 428.00 | 22 622.00 | 8 806.00 | 31 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 368.00 | 22 962.00 | 10 406.00 | 33 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 091.00 | | 258 091.00 | 258 091.00 |
110 Total général Actif | 291 459.00 | 22 962.00 | 268 497.00 | 291 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
222 Production stockée | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
242 Autres charges externes. | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 898.00 | | | -11 898.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 771.00 | | | 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |