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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 323.00 | 23 855.00 | 7 469.00 | 31 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 263.00 | 24 195.00 | 9 069.00 | 33 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 496.00 | | 240 496.00 | 240 496.00 |
110 Total général Actif | 273 759.00 | 24 195.00 | 249 564.00 | 273 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 209 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
222 Production stockée | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
252 Charges sociales | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |