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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 661.00 | 111 664.00 | 75 996.00 | 187 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 346.00 | 118 214.00 | 473 132.00 | 591 346.00 |
BT Marchandises | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 877.00 | | 300 877.00 | 300 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 224.00 | 118 214.00 | 774 009.00 | 892 224.00 |
CU Autres participations | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 899.00 | | | 327 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 009.00 | | | 774 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 171.00 | | 995 171.00 | 995 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 171.00 | | 995 171.00 | 995 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 815.00 | | | 1 019 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 780.00 | | | 974 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 673.00 | | 28 673.00 | 562 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 987.00 | | 28 673.00 | 158 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 121.00 | 45 092.00 | | 73 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 3 689.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 261.00 | 41 402.00 | | 70 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 027.00 | 2 111.00 | | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 2 111.00 | | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720.00 | | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 899.00 | 79 076.00 | 230 216.00 | 327 899.00 |
VI Groupe et associés | 88 295.00 | | 69 690.00 | 88 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 184.00 | 41 463.00 | 720.00 | 42 184.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 905.00 | 286 788.00 | 299 906.00 | 623 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
ST Autres comptes | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 442.00 | | | 128 442.00 |