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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 757.00 | 171 478.00 | 5 279.00 | 176 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 151.00 | 178 028.00 | 407 123.00 | 585 151.00 |
BT Marchandises | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 451.00 | 178 028.00 | 720 423.00 | 898 451.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 103.00 | | | 316 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
DL TOTAL (I) | 576 613.00 | | | 576 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 887.00 | | | 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 887.00 | | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -239.00 | | | -239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 423.00 | | | 720 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 321.00 | | 4 830.00 | 580 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 927.00 | | 4 830.00 | 171 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 003.00 | 4 025.00 | | 174 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 453.00 | 4 025.00 | | 167 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 678.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 678.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 621.00 | 24 317.00 | 10 304.00 | 34 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 454.00 | 40 625.00 | 2 829.00 | 43 454.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 162.00 | 132 858.00 | 10 304.00 | 143 162.00 |