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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 522.00 | 162 953.00 | 8 569.00 | 171 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 916.00 | 169 503.00 | 410 413.00 | 579 916.00 |
BT Marchandises | 200 741.00 | | 200 741.00 | 200 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 238.00 | 169 503.00 | 780 735.00 | 950 238.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
DL TOTAL (I) | 352 614.00 | | | 352 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 242.00 | | | 423 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 735.00 | | | 780 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 736.00 | | | 337 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 988.00 | | 1 310.00 | 592 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 381.00 | 579 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 171 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 599.00 | | 1 305.00 | 184 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 5.00 | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 510.00 | 24 444.00 | 12 451.00 | 157 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 960.00 | 24 444.00 | 12 451.00 | 150 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 243.00 | 840.00 | 4 205.00 | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 840.00 | 4 205.00 | 8 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 414.00 | 79 908.00 | 85 506.00 | 165 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883.00 | 20 054.00 | 2 829.00 | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 243.00 | 337 736.00 | 85 506.00 | 423 243.00 |