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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 056.00 | 174 076.00 | 3 980.00 | 178 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 450.00 | 180 626.00 | 405 824.00 | 586 450.00 |
BT Marchandises | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CF Disponibilités | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 436.00 | | 629 436.00 | 629 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 886.00 | 180 626.00 | 1 035 260.00 | 1 215 886.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
DL TOTAL (I) | 610 715.00 | | | 610 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 780.00 | | | 310 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 871.00 | | | 413 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 260.00 | | | 1 035 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 151.00 | | 1 299.00 | 585 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 757.00 | | 1 299.00 | 176 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 028.00 | 2 598.00 | | 178 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 478.00 | 2 598.00 | | 171 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 887.00 | | 214.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | 214.00 | 10 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |