| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 21 936.00 | 6 619.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 130.00 | 1 086 169.00 | 368 961.00 | 1 455 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 316.00 | 1 127 413.00 | 537 904.00 | 1 665 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 616.00 | 1 127 413.00 | 600 203.00 | 1 727 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
DH Report à nouveau | -81 602.00 | -4.00 | | -81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 457.00 | | | -79 457.00 |
DL TOTAL (I) | 206 412.00 | 285 869.00 | | 206 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 907.00 | 142 925.00 | | 122 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 475.00 | 86 867.00 | | 120 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 80 027.00 | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 407.00 | 65 277.00 | | 82 407.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 397.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 792.00 | 379 067.00 | | 393 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 203.00 | 664 936.00 | | 600 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 119.00 | 379 067.00 | | 373 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 915.00 | 54 085.00 | | 75 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 756.00 | | 606 756.00 | 606 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 756.00 | | 606 756.00 | 606 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 367.00 | |
GE Autres charges | | | 24 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 642.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 842.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 757.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 647.00 | 646 355.00 | | 622 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 104.00 | 727 465.00 | | 702 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 457.00 | -81 110.00 | | -79 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 280.00 | | 8 525.00 | 1 657 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 49 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 1 665 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 266.00 | | 8 525.00 | 1 481 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 045.00 | 83 367.00 | | 1 044 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 843.00 | 83 367.00 | | 1 030 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 993.00 | 26 320.00 | 20 673.00 | 46 993.00 |
VI Groupe et associés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 940.00 | 42 428.00 | 49 511.00 | 91 940.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 792.00 | 373 119.00 | 20 673.00 | 393 792.00 |