| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 947.00 | 6 137.00 | 19 810.00 | 25 947.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 320.00 | 23 851.00 | 4 469.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 231.00 | 415 319.00 | 636 912.00 | 1 052 231.00 |
AX Avances et acomptes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 075.00 | 451 413.00 | 832 662.00 | 1 284 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 102.00 | 451 413.00 | 937 690.00 | 1 389 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 209 595.00 | 243 987.00 | | 209 595.00 |
DH Report à nouveau | | -211 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 837.00 | 265 254.00 | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 443 915.00 | 421 478.00 | | 443 915.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 230.00 | 19 696.00 | | 106 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 001.00 | 170 912.00 | | 182 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 2 593.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 50 467.00 | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 597.00 | 59 888.00 | | 138 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 874.00 | 303 557.00 | | 468 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 690.00 | 725 035.00 | | 937 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 502.00 | 303 557.00 | | 391 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 050.00 | | 1 084 050.00 | 1 084 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 050.00 | | 1 084 050.00 | 1 084 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 909.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 375.00 | 1 909.00 | | 26 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 375.00 | 2 812.00 | | -26 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 049.00 | 13 750.00 | | 37 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 704.00 | 980 485.00 | | 1 112 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 868.00 | 715 231.00 | | 1 001 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 837.00 | 265 254.00 | | 110 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 663.00 | | 405 300.00 | 1 921 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 856.00 | 1 005 032.00 | 1 284 075.00 | 37 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 202.00 | 138 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 991 830.00 | 1 090 686.00 | 37 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 918.00 | | 20 043.00 | 131 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 051.00 | | 383 321.00 | 1 737 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 693.00 | | 1 936.00 | 52 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 178.00 | 94 947.00 | 978 713.00 | 1 335 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 4 238.00 | 13 202.00 | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 078.00 | 90 709.00 | 965 511.00 | 1 320 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 761.00 | 25 389.00 | 77 372.00 | 102 761.00 |
VI Groupe et associés | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 927.00 | 37 298.00 | 54 629.00 | 91 927.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 423.00 | 386 051.00 | 77 372.00 | 463 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |