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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 23 879.00 | 4 677.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 144.00 | 1 159 887.00 | 306 258.00 | 1 466 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 331.00 | 1 203 073.00 | 473 258.00 | 1 676 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 604.00 | 1 203 073.00 | 519 530.00 | 1 722 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
DH Report à nouveau | -161 059.00 | -81 602.00 | | -161 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 291.00 | -79 457.00 | | -76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 130 120.00 | 206 412.00 | | 130 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 122 907.00 | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 875.00 | 120 475.00 | | 177 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 63 929.00 | | 72 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 220.00 | 82 407.00 | | 103 220.00 |
EA Autres dettes | | 4 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 410.00 | 393 792.00 | | 389 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 530.00 | 600 203.00 | | 519 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 583.00 | 373 119.00 | | 380 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 265.00 | 75 915.00 | | 15 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 321.00 | | 816 321.00 | 616 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 321.00 | | 816 321.00 | 818 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 660.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 219.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 3 668.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 3 668.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 196.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810.00 | 196.00 | | 14 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 502.00 | 3 472.00 | | -14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 663.00 | 622 647.00 | | 616 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 954.00 | 702 104.00 | | 692 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 291.00 | -79 457.00 | | -76 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 833.00 | 10 813.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 316.00 | | 11 015.00 | 1 665 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 791.00 | | 11 015.00 | 1 489 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 413.00 | 75 660.00 | | 1 127 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 211.00 | 75 660.00 | | 1 114 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 11 846.00 | 8 827.00 | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 386.00 | 33 875.00 | 49 511.00 | 83 386.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 410.00 | 380 583.00 | 8 827.00 | 389 410.00 |