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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 15 747.00 | 14 400.00 | 30 147.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 26 655.00 | 4 567.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 144.00 | 529 116.00 | 679 028.00 | 1 208 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 059.00 | 577 623.00 | 865 436.00 | 1 443 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BZ Autres créances | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 215.00 | 577 623.00 | 1 001 593.00 | 1 579 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 320 400.00 | 209 595.00 | | 320 400.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 067.00 | 110 837.00 | | -158 067.00 |
DL TOTAL (I) | 285 848.00 | 443 915.00 | | 285 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 657.00 | 106 230.00 | | 472 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 360.00 | 182 001.00 | | 32 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 5 451.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 36 595.00 | | 88 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 593.00 | 138 597.00 | | 121 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 744.00 | 468 874.00 | | 715 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 593.00 | 937 690.00 | | 1 001 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 26 375.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 908.00 | -26 375.00 | | 114 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 302.00 | 37 049.00 | | -37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 023.00 | 1 112 704.00 | | 528 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 089.00 | 1 001 868.00 | | 686 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 067.00 | 110 837.00 | | -158 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 075.00 | | 165 097.00 | 1 284 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 1 443 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 1 245 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 759.00 | | 4 200.00 | 138 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 686.00 | | 160 897.00 | 1 090 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 413.00 | 126 210.00 | | 451 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 9 610.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 276.00 | 116 600.00 | | 445 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 465.00 | 252 465.00 | | 252 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 192.00 | 15 831.00 | 47 442.00 | 220 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 377.00 | | | 379 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VP Divers | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 627.00 | 102 998.00 | 54 629.00 | 157 627.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 060.00 | 510 699.00 | 47 442.00 | 715 060.00 |