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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 93.00 | 916.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 061.00 | 95 637.00 | 43 424.00 | 139 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 879.00 | 42 449.00 | 1 430.00 | 43 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 652.00 | 138 181.00 | 51 471.00 | 189 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 079.00 | | 243 079.00 | 243 079.00 |
BZ Autres créances | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 760.00 | | 350 760.00 | 350 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 412.00 | 138 181.00 | 402 231.00 | 540 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 738.00 | | | -46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 205.00 | | | 292 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 231.00 | | | 402 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 805.00 | | | 261 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 881.00 | | | 1 171 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 620.00 | | | 1 218 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 738.00 | | | -46 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 736.00 | | 43 242.00 | 149 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 189 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 271.00 | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 570.00 | | 41 371.00 | 141 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 1 600.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 609.00 | 13 898.00 | 327.00 | 124 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 332.00 | 327.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 13 566.00 | | 124 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 955.00 | 14 048.00 | 29 907.00 | 43 955.00 |
VI Groupe et associés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 696.00 | 312 229.00 | 5 467.00 | 317 696.00 |
VW T.V.A. | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 713.00 | 261 805.00 | 29 907.00 | 291 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
ST Autres comptes | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YT Sous‐traitance | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 335.00 | | | 225 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
ZE Dividendes | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 237.00 | | | 526 237.00 |