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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 974.00 | 1 192.00 | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 437.00 | 113 685.00 | 23 752.00 | 137 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 621.00 | 31 924.00 | 18 697.00 | 50 621.00 |
AX Avances et acomptes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 161.00 | 146 582.00 | 62 578.00 | 209 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 190.00 | 146 582.00 | 401 608.00 | 548 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 4 313.00 | | 5 066.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | | -15 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 095.00 | 30 844.00 | | -117 095.00 |
DL TOTAL (I) | 38 278.00 | 169 373.00 | | 38 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 565.00 | 50 708.00 | | 188 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 704.00 | 3 295.00 | | 59 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 829.00 | 75 279.00 | | 77 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 56 780.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 79 026.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 871.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 330.00 | 265 958.00 | | 363 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 608.00 | 435 331.00 | | 401 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 834.00 | 190 679.00 | | 202 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 427.00 | | 653 427.00 | 653 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 427.00 | | 653 427.00 | 653 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 2 725.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 2 797.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | -1 383.00 | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 901.00 | 1 379 714.00 | | 672 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 996.00 | 1 348 870.00 | | 789 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 095.00 | 30 844.00 | | -117 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 000.00 | | 35 160.00 | 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 128.00 | | 30 810.00 | 167 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 350.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 606.00 | 17 977.00 | | 128 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 63.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 694.00 | 17 914.00 | | 127 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 565.00 | 165 602.00 | 22 963.00 | 188 565.00 |
VI Groupe et associés | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 631.00 | 191 154.00 | 477.00 | 191 631.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 501.00 | 202 834.00 | 22 963.00 | 285 501.00 |