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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 036.00 | 1 130.00 | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 437.00 | 121 917.00 | 15 520.00 | 137 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 121.00 | 25 222.00 | 12 900.00 | 38 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 623.00 | 148 175.00 | 38 448.00 | 186 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 023.00 | | 244 023.00 | 244 023.00 |
BZ Autres créances | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 008.00 | | 391 008.00 | 391 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 631.00 | 148 175.00 | 429 456.00 | 577 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DG Autres réserves | | 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 782.00 | | | -116 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 093.00 | -117 095.00 | | -26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | 38 278.00 | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 247.00 | 188 565.00 | | 178 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 482.00 | 59 704.00 | | 50 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 195.00 | 77 829.00 | | 87 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 1 956.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 35 220.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 57.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 271.00 | 363 330.00 | | 417 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 456.00 | 401 608.00 | | 429 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 334.00 | 202 834.00 | | 115 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 3 146.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 3 146.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -3 146.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 424.00 | 672 901.00 | | 456 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 517.00 | 789 996.00 | | 482 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 093.00 | -117 095.00 | | -26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 161.00 | | -9 770.00 | 209 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 186 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 175 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 938.00 | | -9 880.00 | 197 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 110.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 582.00 | 14 093.00 | 12 500.00 | 146 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 63.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 609.00 | 14 030.00 | 12 500.00 | 145 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 247.00 | 13 988.00 | 164 259.00 | 178 247.00 |
VI Groupe et associés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VP Divers | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 564.00 | 338 132.00 | 432.00 | 338 564.00 |
VW T.V.A. | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 076.00 | 115 334.00 | 214 741.00 | 330 076.00 |