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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 380.00 | 1 379.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 449.00 | 106 659.00 | 34 790.00 | 141 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 40 729.00 | 1 715.00 | 42 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 355.00 | 147 768.00 | 39 586.00 | 187 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 051.00 | | 318 051.00 | 318 051.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 563.00 | | 414 563.00 | 414 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 919.00 | 147 768.00 | 454 150.00 | 601 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DH Report à nouveau | -44 286.00 | | | -44 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 477.00 | | | -32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 601.00 | | | 376 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 150.00 | | | 454 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 460.00 | | | 347 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 896.00 | | 1 313 896.00 | 1 313 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 896.00 | | 1 313 896.00 | 1 313 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 447.00 | | | 1 315 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 924.00 | | | 1 347 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 477.00 | | | -32 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 652.00 | | 7 003.00 | 189 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 187 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 183 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 750.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 941.00 | | 6 253.00 | 182 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 181.00 | 14 887.00 | 5 300.00 | 138 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 285.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 087.00 | 14 601.00 | 5 300.00 | 138 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 318 051.00 | | | 318 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 028.00 | 15 364.00 | 17 664.00 | 33 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 877.00 | 370 409.00 | 1 467.00 | 371 877.00 |
VW T.V.A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 125.00 | 347 460.00 | 17 664.00 | 365 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
ST Autres comptes | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
YT Sous‐traitance | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 854.00 | | | 532 854.00 |