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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 2 262.00 | 11 255.00 | 13 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 916.00 | 2 262.00 | 13 654.00 | 15 916.00 |
060 Stock marchandises | 6 146 739.00 | | 6 146 739.00 | 6 146 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
072 Créances – Autres | 729 833.00 | | 729 833.00 | 729 833.00 |
084 Disponibilités | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 950 722.00 | | 6 950 722.00 | 6 950 722.00 |
110 Total général Actif | 6 966 638.00 | 2 262.00 | 6 964 376.00 | 6 966 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 018 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 731 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 882 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 964 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 548.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 799.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 252.00 | | | 35 252.00 |