| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 309.00 | 10 142.00 | 11 167.00 | 21 309.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 005.00 | 10 142.00 | 11 863.00 | 22 005.00 |
060 Stock marchandises | 3 298 164.00 | | 3 298 164.00 | 3 298 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
072 Créances – Autres | 447 728.00 | | 447 728.00 | 447 728.00 |
084 Disponibilités | 556 163.00 | | 556 163.00 | 556 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 495 044.00 | | 4 495 044.00 | 4 495 044.00 |
110 Total général Actif | 4 517 049.00 | 10 142.00 | 4 506 907.00 | 4 517 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 364 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 062 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 599 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 506 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 413 590.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 279 182.00 | | | 2 279 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 358 003.00 | | | 358 003.00 |