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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 7 295.00 | 13 222.00 | 20 517.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 213.00 | 7 295.00 | 13 918.00 | 21 213.00 |
060 Stock marchandises | 10 743 796.00 | | 10 743 796.00 | 10 743 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
072 Créances – Autres | 365 453.00 | | 365 453.00 | 365 453.00 |
084 Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 198 402.00 | | 11 198 402.00 | 11 198 402.00 |
110 Total général Actif | 11 219 615.00 | 7 295.00 | 11 212 320.00 | 11 219 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -401 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -331 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 030 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 239 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 263 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 543 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 212 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 120.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 171 908.00 | | | 171 908.00 |