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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 4 656.00 | 8 862.00 | 13 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 137.00 | 4 656.00 | 10 481.00 | 15 137.00 |
060 Stock marchandises | 10 153 581.00 | 171 908.00 | 9 981 673.00 | 10 153 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 615 901.00 | | 615 901.00 | 615 901.00 |
084 Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 858 719.00 | 171 908.00 | 10 686 811.00 | 10 858 719.00 |
110 Total général Actif | 10 873 856.00 | 176 564.00 | 10 697 292.00 | 10 873 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 099 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 011 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 477 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 697 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 335 300.00 | 1 185 500.00 | | 7 335 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 026.00 | 40 327.00 | | 25 026.00 |
230 Autres produits | 59 833.00 | 35 352.00 | | 59 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 420 159.00 | 1 261 179.00 | | 7 420 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 345 510.00 | 5 636 752.00 | | 8 345 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 006 842.00 | -5 089 841.00 | | -4 006 842.00 |
242 Autres charges externes. | 2 400 843.00 | 707 391.00 | | 2 400 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 719.00 | 10 152.00 | | 60 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 1 275.00 | | 2 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 974 534.00 | 1 265 728.00 | | 6 974 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 445 625.00 | -4 549.00 | | 445 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 160 961.00 | 35 424.00 | | 160 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 975.00 | 484.00 | | 121 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | -1 200.00 | | 25 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 881.00 | -39 258.00 | | 137 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 027 850.00 | | | 1 027 850.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 171 908.00 | | | 171 908.00 |