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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 931.00 | 725.00 | 161 205.00 | 161 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 208.00 | 7 204.00 | 7 413.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 344.00 | 934.00 | 471 409.00 | 472 344.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 200.00 | 934.00 | 481 265.00 | 482 200.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579.00 | 4 538.00 | | -8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 476 959.00 | 485 538.00 | | 476 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 432.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 1 620.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 801.00 | | |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 306.00 | 2 857.00 | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 265.00 | 488 396.00 | | 481 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306.00 | 2 857.00 | | 4 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 548 236.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 548 236.00 | | 97 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | 521 000.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 521 000.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 536.00 | 553 605.00 | | 100 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 115.00 | 549 066.00 | | 109 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579.00 | 4 538.00 | | -8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 194 344.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 472 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 25 000.00 | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |