| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 931.00 | 14 490.00 | 147 441.00 | 161 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 931.00 | 14 490.00 | 147 441.00 | 161 931.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 337 091.00 | | 337 091.00 | 337 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 245.00 | | 337 245.00 | 337 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 176.00 | 14 490.00 | 484 686.00 | 499 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | -20 219.00 | -16 789.00 | | -20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | -3 429.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 479 261.00 | 465 319.00 | | 479 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 1 345.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 830.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425.00 | 4 176.00 | | 5 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 686.00 | 469 495.00 | | 484 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425.00 | 4 176.00 | | 5 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 418.00 | 5 974.00 | | 322 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 476.00 | 9 403.00 | | 308 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | -3 429.00 | | 13 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 811.00 | | | 458 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 880.00 | 161 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 3 441.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 3 441.00 | | 11 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |