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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 841.00 | 161 541.00 | 15 300.00 | 176 841.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 354 281.00 | | 354 281.00 | 354 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 281.00 | | 354 281.00 | 354 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 123.00 | 161 541.00 | 369 581.00 | 531 123.00 |
CU Autres participations | 18 534.00 | 3 234.00 | 15 300.00 | 18 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | -172 594.00 | -6 277.00 | | -172 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | -166 316.00 | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 363 952.00 | 312 944.00 | | 363 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 3 758.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 2 817.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629.00 | 6 575.00 | | 5 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 581.00 | 319 520.00 | | 369 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629.00 | 6 575.00 | | 5 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 694.00 | 6 845.00 | | 201 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 687.00 | 173 162.00 | | 150 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | -166 316.00 | | 51 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 931.00 | | 15 762.00 | 321 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 175 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 393.00 | 175 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 931.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 15 762.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 931.00 | 1 386.00 | 19 317.00 | 17 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 1 386.00 | 19 317.00 | 17 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |