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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 2 297.00 | 7 834.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 611.00 | 2 297.00 | 105 314.00 | 107 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 093.00 | 5 750.00 | 99 343.00 | 105 093.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 525.00 | 5 750.00 | 133 775.00 | 139 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 137.00 | 8 047.00 | 239 089.00 | 247 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 16 357.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 180 855.00 | 171 992.00 | | 180 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 260.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 234.00 | 46 539.00 | | 58 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 089.00 | 218 531.00 | | 239 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 8 180.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 670.00 | 154 075.00 | | 165 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 449.00 | 137 718.00 | | 140 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | 16 357.00 | | 25 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 1 458.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 1 458.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 034.00 | 109 034.00 | 3 000.00 | 112 034.00 |
VW T.V.A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |