| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 132.00 | 5 983.00 | 4 149.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 612.00 | 5 983.00 | 101 629.00 | 107 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 283.00 | 18 818.00 | 99 465.00 | 118 283.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 867.00 | 18 818.00 | 128 049.00 | 146 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 479.00 | 24 801.00 | 229 678.00 | 254 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907.00 | 1 095.00 | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 6 511.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 179 107.00 | 161 606.00 | | 179 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 13 205.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 40 674.00 | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 571.00 | 54 633.00 | | 50 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 678.00 | 257 831.00 | | 229 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | -72.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 2 217.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 463.00 | 154 927.00 | | 204 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 263.00 | 148 415.00 | | 181 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 200.00 | 6 511.00 | | 23 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | 3 058.00 | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 1 151.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 1 151.00 | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 966.00 | 121 966.00 | 3 000.00 | 124 966.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |