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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 3 679.00 | 6 451.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 611.00 | 3 679.00 | 103 931.00 | 107 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 738.00 | 5 750.00 | 103 988.00 | 109 738.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 247.00 | 5 750.00 | 140 497.00 | 146 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 859.00 | 9 429.00 | 244 429.00 | 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855.00 | 1 634.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 25 220.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 160 505.00 | 180 855.00 | | 160 505.00 |
DP Provisions pour risques | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 12 058.00 | | 13 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | 46 174.00 | | 43 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 551.00 | 58 234.00 | | 56 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 429.00 | 239 089.00 | | 244 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 194.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 12 610.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 518.00 | 165 670.00 | | 161 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 868.00 | 140 449.00 | | 157 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 25 220.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 1 383.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 1 383.00 | | 2 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 27 372.00 | | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 483.00 | 123 483.00 | 3 000.00 | 126 483.00 |
VW T.V.A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |