| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 4 831.00 | 5 300.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 611.00 | 4 831.00 | 102 780.00 | 107 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 787.00 | 5 750.00 | 113 037.00 | 118 787.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 800.00 | 5 750.00 | 155 050.00 | 160 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 411.00 | 10 581.00 | 257 830.00 | 268 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094.00 | 2 855.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | 3 649.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 161 606.00 | 160 505.00 | | 161 606.00 |
DP Provisions pour risques | 41 592.00 | 27 372.00 | | 41 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 592.00 | 27 372.00 | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 182.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 43 369.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 632.00 | 56 551.00 | | 54 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 830.00 | 244 429.00 | | 257 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 176.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 176.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -176.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 1 363.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 926.00 | 161 518.00 | | 154 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 415.00 | 157 868.00 | | 148 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 511.00 | 3 649.00 | | 6 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 1 151.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 1 151.00 | | 3 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 372.00 | 14 220.00 | | 27 372.00 |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 122.00 | 14 220.00 | | 33 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 51.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | | | 23.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 974.00 | 123 974.00 | 3 000.00 | 126 974.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |