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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 947.00 | | 4 865 947.00 | 4 865 947.00 |
CU Autres participations | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 680.00 | 4 316 680.00 | | 4 316 680.00 |
DH Report à nouveau | -13 292.00 | -430.00 | | -13 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 737.00 | -12 862.00 | | 282 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 124.00 | 4 303 388.00 | | 4 586 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 420.00 | 481 055.00 | | 271 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 11 864.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 823.00 | 493 093.00 | | 279 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 947.00 | 4 796 481.00 | | 4 865 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 823.00 | 493 093.00 | | 279 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 812.00 | 3 000.00 | | 292 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | 15 862.00 | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 737.00 | -12 862.00 | | 282 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 148.00 | | | 4 796 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 4 795 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 200.00 | | | 4 795 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VI Groupe et associés | 271 420.00 | 271 420.00 | | 271 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |