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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 945.00 | | 4 799 945.00 | 4 799 945.00 |
CU Autres participations | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 680.00 | 4 316 680.00 | | 4 316 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
DG Autres réserves | 431 211.00 | 436 146.00 | | 431 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 387.00 | -4 934.00 | | -87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 159.00 | 4 771 546.00 | | 4 684 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 5 210.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 786.00 | 111 980.00 | | 115 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 945.00 | 4 883 526.00 | | 4 799 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 786.00 | 980.00 | | 115 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668.00 | 1 561.00 | | 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 055.00 | 6 495.00 | | 88 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 387.00 | -4 934.00 | | -87 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 200.00 | | | 4 795 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 200.00 | | | 4 795 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |